Tesorero Independencia - Santiago - confidential

Descripción

Empresa del rubro de esterilización requiere contratar a la brevedad a un Tesorero/a para trabajar en la comuna de Independencia por proyecto plazo fijo

Funciones:
Mantener fluida relación con bancos, vía directa o por página web, para gestión de pagos, obtención de créditos y obtención de toda la información inherente al proceso bancario
Realizar el registro contable de ingresos y egresos bancarios
Administración diaria de saldos bancarios y disponibilidad inmediata.
Proyección y control del flujo de caja (reporte semanal, mensual y anual).
Identificación de déficits o excedentes de caja periódico y proyectados.
Realizar conciliaciones bancarias
Control de fechas de vencimiento, condiciones de pago y recaudación
Validar y gestionar la información de pagos
Administración de cuentas corrientes y líneas de crédito (apertura, cierre,
verificación de saldos).
Mantener al día la información de créditos bancarios y/o financieros
Manejo de Rindegastos o Proceso de rendiciones
Mantener al día el registro y pago de tarjetas de crédito

Registro contable en el ERP de:
Pagos a proveedores (facturas, o/c, anticipos).
Pago de remuneraciones (en coordinación con RR.HH.).
Pago de impuestos (IVA, PPM, Renta, Multas legales, otras).

• Renta $ líquido.

Horarios

• Lunes a viernes de 09:00 horas a 18:00 horas, con 1 hora de colación.

Requisitos:
Al menos 2 años de experiencia en cargos de contabilidad o tesorería.(Excluyente)
Título técnico del área de contabilidad, contador auditor, Finanzas, Administración (Excluyente)
Conocimiento de ERP de finanzas y contabilidad ,Manejo avanzado de Excel y herramientas de análisis financiero.

Interesados en la oferta, favor enviar currículum