Encargado(a) de Tesorería y Cobranza - Santiago de Chile - Puelche Human Consulting

Puelche Human Consulting

Empresa verificada

Santiago de Chile

hace 3 semanas

Publicado por:

Valentina Hurtado

beBee Recruiter

Descripción

¿Te gustaría trabajar en la Región Metropolitana?
Nuestro cliente, importante empresa de servicios, se encuentra en búsqueda de un(a)

Encargado(a) de Tesorería y Cobranza, quien será responsable del registro y supervisión de la información financiera-contable de la empresa. Además, deberá realizar las coordinaciones relacionadas a la administración del flujo de caja, asegurando que los procesos financieros se ajusten a las proyecciones de la compañía.

Conoce las principales funciones

Mantener la cobranza al día y contabilizar los movimientos bancarios que son propios de esta actividad.
Coordinar los pagos con los Clientes y Empresas de Factoring.
Coordinar operaciones de Leasing y Confirming con los Bancos.
Realizar el proceso de pago semanal a proveedores.
Administrar diariamente los saldos de bancos.
Administrar el flujo de caja semanal y mensual.
Administrar las cuentas bancarias y los productos bancarios.
Administrar las inversiones.
Apoyar en el proceso de Facturación.
Preparar Reportes Semanales y Mensuales propios del área de Tesorería.
Preparar informe de flujo de caja consolidado de 24 meses móviles.

¿Qué esperamos de ti?

Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Contador Auditor, Ingeniero en Gestión financiera o carrera afín con al menos tres años de experiência liderando áreas de Tesorería y Cobranza.
Conocimientos contables, financieros; flujo de caja, instrumentos financieros, productos bancarios, cobranza (Requisito)
Manejo de Excel Avanzado (Requisito)
Manejo y conocimientos en algún ERP (Deseable)

**Muchas gracias por postular