Analista de Tesoreria - Santiago de Chile - Plásticos Hoffens

Descripción

Reconocida empresa del rubro industrial busca ANALISTA DE TESORERÍA responsable de realizar análisis de flujos de efectivo, condiciones crediticias y cuentas por pagar y por cobrar.

Efectuar traspasos de fondos a través de depósitos y elaborar conciliaciones de las cuentas bancarias de la empresa.

Responsabilidades específicas

• Generar nómina para pago de proveedores
• Analizar y controlar las diversas cuentas contables
• Controlar caducidad de cheques
• Preparar nómina de deposito diario y rebajar del sistema cheques recibidos por el área de cobranza
• Emitir sistemáticamente cheques
• Generar pagos autorizados de acuerdo a procedimientos y políticas empresa
• Registrar en forma oportuna las consultas realizadas por proveedores referente a pagos realizados
• Generar contabilización de depósitos
• Ingreso de cartolas bancarias
• Ingreso de depósitos

REQUISITOS Estudios mínimos:

Técnico medio/ colegio técnico Carreras: Requisitos Minimos:
Contador general, Técnico contable o equivalente
Conocimientos de Excel
Manejo de SAP

CONTRATO Tipo de contrato:

Jornada Completa Duracion:

Jornada Laboral:
Jornada Completa