- Proyectar el presupuesto y los flujos de caja a 12 meses tomando como base el estado de resultados proyectado y comparar el flujo proyectado con el real
- Recibir, registrar y custodiar los fondos provenientes de la cobranza de todos los vendedores y empresas del grupo
- Liderar la atención del equipo a proveedores y dar respuesta a sus requerimientos
- Realizar y cumplir los pagos a proveedores nacionales y extranjeros por distintos medios (transferencias, cheques y vales vista)
- Liderar las relaciones con bancos (depósitos, instrucciones a bancos, rescates, colocaciones, contratos, condiciones bancarias, comisiones y boletas de garantía)
- Revisión y control de movimientos bancarios (emisión diaria de cartolas y conciliaciones bancarias), para determinar los saldos excedentes de caja
- Realizar la inversión de excedentes de la Compañía, según las políticas y lineamientos de la Dirección
- Compra de moneda extranjera
- Garantizar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de obligaciones (pagos de sueldos, de internación, de impuestos y contribuciones)
- Liderar la relación y la administración con los accionistas, llevando los registros de traspasos de acciones, pago de dividendos y emisión de certificados
- Registrar y custodiar las actas de sesiones de Directorio y juntas de accionistas
- Administrar el contrato, los pagos, siniestros y servicios del seguro de los bienes de la Compañía (infraestructura, activos, productos, perjuicio por paralización, vehículos y responsabilidad civil)
- Realizar y entregar Informes a la organización y Directorio, tales como Foreward y Presupuesto de
- Contador Auditor, Diplomado Finanzas (deseable)
- DESEABLE: experiencia en manejo de la relación con accionistas y administración de seguros
- DESEABLE: uso de AX 365
- Competencias: orden y planificación, responsabilidad y compromiso, trabajo en equipo, innovación, proactividad, gestión del tiempo Ubicación: Quilicura
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Encargado/a de Tesorería y Gestión Financiera
hace 4 días
Know How Partners Santiago de Chile**Encargado/a de Tesorería y Gestión Financiera, Quilicura, Santiago**: · - Publicada ayer por · - **Know How Partners** · Jornada Completa · Administrativo · Región Metropolitana de Santiago · Quilicura · Nuestro cliente, importante empresa industrial química, requiere incorpora ...
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Analista Contable
hace 1 semana
Importante empresa del rubro Santiago, ChileImportante empresa del rubro Industrial ubicada en sector Lo Boza, Quilicura, requiere un Analista Contable, con conocimientos en: · - Realizar registro de asientos contables · - Realizar cruce de documentos, cuadraturas y análisis de auxiliares contables · - Preparación de conci ...
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Jefe/a de Tesorería
hace 1 semana
Volta Santiago de ChileEn VOLTA protagonizamos la transformación de la industria de gestión de residuos para hacer realidad un Chile más limpio, sano y sostenible. Hoy nos encontramos en la búsqueda de un/a Jefe/a de Tesorería para la Comuna de Quilicura, Región Metropolitana en modalidad hibrida. · Mi ...
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Analista Contable
hace 1 semana
Komatsu Cummins Santiago de ChilePublicada ayer por · **Komatsu Cummins** · Jornada Completa · Analista · Región Metropolitana de Santiago · Quilicura · - El grupo Komatsu Cummins es una empresa inclusiva, comprometida con la promoción de la diversidad, equidad e igualdad de oportunidades. · - Nuestra empresa in ...
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Tesorero/a
hace 6 días
Scania Chile Santiago de ChileScania Finance Chile, multinacional de origen sueca, busca incorporar a su equipo a un/a Tesorero/a. · Junto a un sólido y comprometido equipo, este rol será un pilar fundamental a la hora de coordinar y ejecutar las actividades de Tesorería, relacionadas con el control y análisi ...
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Subgerente de Finanzas
hace 1 semana
Volta Santiago de ChileEn VOLTA protagonizamos la transformación de la industria de gestión de residuos para hacer realidad un Chile más limpio, sano y sostenible. Hoy nos encontramos en la búsqueda de un/a Subgerente de Finanzas para la Comuna de Quilicura, Región Metropolitana en modalidad hibrida. · ...
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Secretaria Recepcionista Contable Quilicura
hace 1 semana
Grafton Recruitment Chile Santiago de ChileGrupo Grafton se encuentra en búsqueda de Secretaria Contable para importante cliente ligado al rubro de la alimentación, nuestra búsqueda se encuentra orientada a profesionales que cuenten con experiência en el cargo y con disponibilidad para desempeñarse en Quilicura. · Funcion ...
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Tesorero Junior
hace 4 días
HumanNet Quilicura, ChileEmpresa dedicada a la distribución busca Tesorero para trabajar de manera presencial en su oficina ubicada en Quilicura. · Condiciones · 1. Renta: a convenir. · 2. Horario: lunes a viernes 8:00 a 18:00, presencial (se debe llevar almuerzo). · 3. Lugar de trabajo: Quilicura (cerca ...
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Tesorero - Quilicura
hace 1 semana
HumanNet Quilicura, ChileEmpresa dedicada a la distribución busca Tesorero para trabajar de manera presencial en su oficina ubicada en Quilicura. · Condiciones · 1. Renta: a convenir. · 2. Horario: lunes a viernes 8:00 a 18:00, presencial (se debe llevar almuerzo). · 3. Lugar de trabajo: Quilicura (cerca ...
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Tottus Chile Requiere de Jefe de Valores para Su
hace 13 horas
Sodimac Quilicura, ChileTottus Chile - Venta y Post Venta - Personas (B2C) · Chile, Metropolitana, Quilicura. · 28 Nov 22 · Funciones del cargo · - Revisar que las cargas y fondos asignados para cada tienda estén al día, controlando además el cierre contable de cada local y asegurarse que los depósitos ...
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Supervisor/a de Cajas Pt30 Hc Quilicura
hace 13 horas
Sodimac Chile Quilicura, Chile**Descripción empresa**: · Te invitamos a conocer y a ser parte de nuestra Casa, un lugar donde la innovación, la sostenibilidad y la diversidad se viven día a día. Con más de 60 años de trayectoria y presencia en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y México, nuestr ...
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Ejecutivo Atención a Cliente
hace 4 días
MVS Group - R&S Quilicura, ChileImportante institución bancaria se encuentra en búsqueda de Ejecutivo atención a cliente con experiência para la sucursal ubicada en Quilicura Renta: $ líquidos (Primer y segundo mes asegurada renta) Tercer mes en adelante dependerá de la productividad la renta Horario: Lunes a J ...
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Ejecutivo Atención a Cliente
hace 5 días
MVS GROUP Quilicura, ChileImportante institución bancaria se encuentra en búsqueda de Ejecutivo atención a cliente con experiência para la sucursal ubicada en Quilicura · **Renta**: · **$ líquidos (Primer y segundo mes asegurada renta)** · - **Tercer mes en adelante dependerá de la productividad la renta* ...
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Tesorero/a Corporativo
hace 5 días
Know How Partners Santiago, ChileTesorero/a Corporativo, Quilicura, Santiago · Publicada hoy por · Know How Partners 1 Vacante Finaliza en 30 días Sé uno de los primeros Sé uno de los primeros Jornada Completa Administrativo Región Metropolitana de Santiago Quilicura Nuestro cliente, importante empresa indus ...
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Analista de Tesorería Logística Farmacéutica
hace 2 días
Novofarma Service S.A. Santiago, ChileNovofarma Service, empresa líder en servicios logísticos farmacéuticos, ubicada en la comuna de Quilicura, está en la búsqueda de persona con experiencia para el cargo Analista de Tesorería. · Principales funciones: · - Ingreso de información financiero-contable a sistema ERP ...
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Practicante de Contabilidad
hace 5 días
Relix S.A Santiago, ChileEn Relixwater, somos un grupo de empresas especializadas en entregar soluciones innovadoras en agua para los sectores de minería, agricultura e industriales en América Latina. Actualmente, nos encontramos iniciando el proceso de selección para un Practicante para Contabilidad. Es ...
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WALMART CHILE S.A. Santiago, Chile¿Ganas de reescribir las reglas y desafiar los límites? En Walmart Chile nos transformamos día a día con pasión y creatividad para brindar la mejor experiencia omnicanal y generar un impacto real en millones de familias. · Somos el Retail minorista más grande del mundo. En Chile ...
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Analista Senior Ti
hace 2 semanas
Consultora Tecnológica Aligare Ltda. Santiago, ChileEstudios: Ingeniería en Informática o Afín · Experiencia Laboral: H a ber trabajado tres años o más en instituciones públicas o privadas · • Alta capacidad para documentar procesos técnicos (Redacción y diagramación) · Adicionalmente, es deseable que tengan conocimientos técni ...
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Analista Senior Ti
hace 2 semanas
Consultora Tecnológica Aligare Ltda Santiago, ChileEstudios: Ingeniería en Informática o Afín · Experiencia Laboral: H a ber trabajado tres años o más en instituciones públicas o privadas · • Alta capacidad para documentar procesos técnicos (Redacción y diagramación) · Adicionalmente, es deseable que tengan conocimientos técni ...
Jefe/A De Tesorería, Quilicura - Santiago, Chile - Grafton Recruitment Chile
Descripción
Grupo Grafton se encuentra en la búsqueda de un/a Jefe de Tesorería para importante empresa productiva industrial. El cargo reporta al Gerente de Administración y Finanzas y tendrá 2 reportes directos.Funciones principales:
Caja Requisitos:
Modalidad:
Hibrida - 2 días presenciales / 3 días remotos
Valued
Empresa multinacional en servicios de Selección de ejecutivos y técnicos de alto perfil, con experiencia en empresas multinacionales y locales de primer nivel.
Original job Jefe/a de tesorer/a/ Quilicura posted on GrabJobs . To flag any issues with this job please use the Report Job button on GrabJobs.#J-18808-Ljbffr